工作地点：

上海市

工作职责：

1、资金日常作业：银行业务收付款的管理，及银行明细的对账工作；
2、银行账户管理：包括银行相关账户的开户、销户，和维护工作；
3、资金流动性管理：监控资金流动，优化资金调度，同时保障收益和流动性；
4、资金报表：编制月度，每周的资金报表，负责资金调拨和管理工作；
5、财务相关的其他临时性工作。

任职资格：

1、 本科及以上学历，财务、会计相关专业，具有初级以上会计职称。
2、2年以上资金管理或者出纳工作经验，熟悉操作财务系统和办公软件；
3、熟悉国家财务法规，银行结算，和企业网银操作流程；
4、工作细致，责任心强，具备良好的沟通能力及风险管理意识；
5、吃苦耐劳，能够持续学习，承担一定的工作压力；有良好的团队合作精神，良好的沟通和解决问题能力。